銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)

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  基金管理人:銀華基金管理有限公司

  基金託管人:中國農業銀行股份有限公司

  送出日期:2012年8月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不发生虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和删改性承擔個別及連帶的法律責任。本三天度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

  基金託管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年8月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配具体情况、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不发生虛假記載、誤導性陳述而且重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書及其更新。

  本三天度報告摘要摘自三天度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀三天度報告正文。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年1月1日起至6月500日止。

  §2基金簡介

  2.1 基金基本具体情况

  -

  2.2 基金産品説明

  -

  2.3 基金管理人和基金託管人

  -

  2.4 資訊披露办法

  -

  §3 主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要會計數據和財務指標

  金額單位:人民幣元

  -

  注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、或多或少收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益去掉 本期公允價值變動收益。

  2、期末可供分配利潤採用期末資産負債表未分配利潤與未分配利潤中已實現每种的孰低數。

  3、本報告所列示的基金業績指標不包括持大家認購或交易基金的各項費用,类式:基金的認購、申購、贖回費等,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  -

  注:本基金的業績比較基準為:滬深500指數收益率×500%+上證國債指數收益率×20%。

  由於本基金投資于股票等權益類資産佔基金資産比例為500%-95%,在實際投資運作中,其中間值500%為本基金在均衡市場具体情况下的股票投資比例,在此基礎上本基金再根據不同市場具体情况下各項大類資産的預期風險和收益水準對該比例進行動態調整,故本基金採取500%作為複合業績比較基準中衡量股票投資每种業績表現的權重,相應將20%作為衡量債券投資每种業績表現的權重。

  3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  -

  注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效起六個月為建倉期,建倉期結束時各項資産配置比例已達到基金合同的規定:股票投資佔基金資産的比例為500%-95%,現金、債券資産、權證以及中國證監會允許基金投資的或多或少證券品種佔基金資産的5%-40%,其中,基金持有删改權證的市值不得超過基金資産凈值的3%,基金應當保持不低於基金資産凈值百分之五的現金而且到期日在一年以內的政府債券。

  §4 管理人報告

  4.1 基金管理人个基金經理具体情况

  4.1.1 基金管理人个其管理基金的經驗

  銀華基金管理有限公司成立於5001年5月28日,是經中國證監會批准(證監基金字〔5001〕7號文)設立的全國性資産管理公司。公司註冊資本為2億元人民幣,公司的股東及其出資比例分別為:西南證券股份有限公司49%、第一創業證券股份有限公司29%、東北證券股份有限公司21%及山西海鑫實業股份有限公司1%。公司的主要業務是基金募集、基金銷售、資産管理及中國證監會許可的或多或少業務。公司註冊地為廣東省深圳市。

  截至2012年6月500日,本基金管理人管理著23隻開放式證券投資基金和1隻創新型封閉式證券投資基金,具體包括銀華優勢企業證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金、銀華貨幣市場證券投資基金、銀華核心價值優選股票型證券投資基金、銀華優質增長股票型證券投資基金、銀華富裕主題股票型證券投資基金、銀華領先策略股票型證券投資基金、銀華全球核心優選證券投資基金、銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)、銀華增強收益債券型證券投資基金、銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金、銀華滬深500指數證券投資基金(LOF)、銀華深證5000指數分級證券投資基金、銀華成長先鋒混合型證券投資基金、銀華信用雙利債券型證券投資基金、銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)、銀華中證等權重90指數分級證券投資基金、銀華永祥保本混合型證券投資基金、銀華消費主題分級股票型證券投資基金、銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金、銀華永泰積極債券型證券投資基金、銀華中小盤精選股票型證券投資基金和銀華信用債券型證券投資基金。共同,本基金管理人管理著多個全國社保基金、企業年金和特定客戶資産管理投資組合。

  4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

  -

  注:1、此處的任職日期和離任日期均指基金合同生效日或公司作出決定之日。

  2、證券從業的含義符合行業普遍認可的計算標準。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信具体情况的説明

  本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理办法》、《證券投資基金銷售管理办法》、《證券投資基金資訊披露管理办法》及其各項實施準則、《銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)基金合同》和或多或少有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持大家謀求最大利益,無損害基金份額持大家利益的行為。本基金無違法、違規行為。本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。

  4.3 管理人對報告期內公平交易具体情况的專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行具体情况

  本基金管理人根據中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,制定了《公平交易制度》和《公平交易執行制度》等,並建立了健全有效的公平交易執行體系,保證公平對待旗下的每一個投資組合。

  在投資決策環節,本基金管理人構建了統一的研究平臺,為旗下所有投資組合公平地提供研究支援。共同,在投資決策過程中,各基金經理、投資經理嚴格遵守本基金管理人的各項投資管理制度和投資授權制度,保證各投資組合的獨立投資決策機制。

  在交易執行環節,本基金管理人實行集中交易制度,按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則,確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

  在事後監控環節,本基金管理人定期對股票交易具体情况進行分析,並出具公平交易執行具体情况分析報告;另外,本基金管理人還對公平交易制度的遵守和相關業務流程的執行具体情况進行定期和不定期的檢查,並對發現的問題進行及時報告。

  綜上所述,本基金管理人在本報告期內嚴格執行了公平交易制度的相關規定。

  4.3.2 異常交易行為的專項説明

  本報告期內,本基金未發現发生而且導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。本報告期內,本公司所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的具体情况有13次,因为 是指數型投資組合投資策略时要,未導致不公平交易和利益輸送。

  4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  2012年伊始,由於CPI顯著下行,以存準率下調為標誌的貨幣政策也開始轉向;共同,經濟形勢穩中求進的基調和政策適度微調也為市場上漲奠定了基礎,3月份1萬億的信貸規模也實際證明了信貸向實體投放的力度和決心,整體流動性轉向寬鬆的格局日漸清晰,什么都 本基金適時提高了權益資産的配置比例,而確實也如我們所料,4月份在管理層釋放諸如降低交易費用、推動養老金入市的利好推動下,市場4月初開始了一輪反彈,進入5月份之後,我們判斷貨幣寬鬆的節奏和力度越來越低於預期將給行情向上演繹造成很大制約,什么都 進行了適當減倉,將地産、機械、水泥等行業進行了獲利了結。隨著經濟數據的持續下滑,以降息為標誌的貨幣政策再次出手,我們判斷托底政策將陸續出臺,經濟在二三季度間探底成功是較离米 率事件,而且再次提高權益類資産的配置比例,重點增持了地産、券商等週期性行業,共同保持了符合經濟轉型方向的資訊服務、傳媒等新興産業的較高配置比例。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  截至報告期末,本基金份額凈值為0.6500元,本報告期份額凈值增長率為2.72% ,同期業績比較基準收益率為4.47%。

  4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  展望下三天,我們認為隨著上市公司中報風險的陸續釋放,全市場的系統性風險和非系統性風險在8月中旬过后都將得到充分消化和釋放,市場有望在8月底前先於宏觀經濟啟穩,而經濟基本面拐頭向上時,資本市場將迎來源自於基本面和流動性共同支撐的反彈行情。本基金將繼續以一個積極和理智的心態來觀察市場和構建組合,為持大家奉獻回報。

  4.6 管理人對報告期內基金估值程式等事項的説明

  報告期內,本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以及中國證監會相關規定和基金合同的約定,日常估值由基金管理人同基金託管人共同進行,基金份額凈值由基金管理人完成估值後,經基金託管人復核無誤後由基金管理人對外公佈。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對共同進行。

  本基金管理人設立估值委員會(委員包括估值業務分管領導以及投資部、研究部、監察稽核部、運作保障部等部門負責人个相關業務骨幹),負責研究、指導基金估值業務。估值委員會委員和負責基金日常估值業務的基金會計均具有專業勝任能力和相關工作經歷。基金經理不介入基金日常估值業務;估值委員會決議过后會與涉及基金的基金經理進行充分溝通。運作保障部負責執行估值委員會制定的估值政策及決議。

  參與估值流程各方之間不发生任何重大利益衝突;本基金管理人未簽約與估值相關的任何定價服務。

  4.7 管理人對報告期內基金利潤分配具体情况的説明

  本基金本報告期未進行利潤分配。

  §5 託管人報告

  5.1 報告期內本基金託管人遵規守信具体情况聲明

  在託管銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)的過程中,本基金託管人—中國農業銀行股份有限公司嚴格遵守《證券投資基金法》等相關法律法規的規定以及《銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)基金合同》、《銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)託管協議》的約定,對銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)管理人—銀華基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月500日基金的投資運作,進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監督,認真履行了託管人的義務,不在 從事任何損害基金份額持大家利益的行為。

  5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等具体情况的説明

  本託管人認為,銀華基金管理有限公司在銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)的投資運作、基金資産凈值的計算、基金費用開支、利潤分配等問題上,不发生損害基金份額持大家利益的行為;在報告期內,嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。

  5.3 託管人對本三天度報告中財務資訊等內容的真實、準確和删改發表意見

  本託管人認為,銀華基金管理有限公司的資訊披露事務符合《證券投資基金資訊披露管理办法》及或多或少相關法律法規的規定,基金管理人所編制和披露的銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)三天度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配具体情况、財務會計報告、投資組合報告等資訊真實、準確、删改,未發現有損害基金持大家利益的行為。

  §6 三天度財務會計報告(未經審計)

  6.1 資産負債表

  會計主體:銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)

  報告截止日: 2012年6月500日

  單位:人民幣元

  -

  注:報告截止日2012年06月500日,基金份額凈值為0.6500元,基金份額總額為1,931,5004,6500.98份。

  6.2 利潤表

  會計主體:銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)

  本報告期: 2012年1月1日 至 2012年6月500日

  單位:人民幣元

  -

  6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

  會計主體:銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)

  本報告期:2012年1月1日 至 2012年6月500日

  單位:人民幣元

  -

  報表附注為財務報表的組成每种。

  本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署:

  ______王立新____________楊清__________龔颯____

  基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

  6.4 報表附注

  6.4.1 本報告期所採用的會計政策和會計估計與最近一期年度報告相一致的説明

  本基金本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

  6.4.2 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的説明

  6.4.2.1 會計政策變更的説明

  本基金本報告期不涉及會計政策變更事項。

  6.4.2.2 會計估計變更的説明

  本基金本報告期無會計估計變更的説明。

  6.4.2.3 差錯更正的説明

  本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

  6.4.3 關聯方關係

  6.4.3.1 本報告期发生控制關係或或多或少重大利害關係的關聯方發生變化的具体情况

  2012年3月23日,本基金管理人發佈公告,經本基金管理人股東會審議通過, 並經中國證券監督管理委員會批准,西南證券股份有限公司受讓山西海鑫實業股份有限公司持有的本基金管理人20%的股權。本股權轉讓完成後,西南證券股份有限公司對本基金管理人的出資比例由29%變更為49%,山西海鑫實業股份有限公司對本基金管理人的出資比例相應地由21%變更為1%。

  6.4.3.2 本報告期與基金髮生關聯交易的各關聯方

  -

  注:以下關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

  6.4.4 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

  6.4.4.1 通過關聯方交易單元進行的交易

  6.4.4.1.1 股票交易

  金額單位:人民幣元

  -

  6.4.4.1.2 債券交易

  注:本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券交易。

  6.4.4.1.3 債券回購交易

  注:本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券回購交易。

  6.4.4.1.4 權證交易

  注:本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。

  6.4.4.1.5 應支付關聯方的佣金

  金額單位:人民幣元

  -

  注:(1)上述佣金按市場佣金率計算,扣除證券公司需承擔的費用(包括但不限于經手費、證管費和證券結算風險基金等)。

  (2)該類佣金協議的範圍還包括佣金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場資訊服務。

  6.4.4.2 關聯方報酬

  6.4.4.2.1 基金管理費

  單位:人民幣元

  -

  注:基金管理費按前一日的基金資産凈值的1.500%的年費率計提。計算办法如下:

  H=E×1.500%/當年天數

  H為每日應支付的基金管理費

  E為前一日的基金資産凈值

  基金管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金託管人于次月前五個工作日內從基金資産中一次性支付給基金管理人。

  6.4.4.2.2 基金託管費

  單位:人民幣元

  -

  注:基金託管費按前一日的基金資産凈值的0.25%的年費率計提。計算办法如下:

  H=E×0.25%/當年天數

  H為每日應支付的基金託管費

  E為前一日的基金資産凈值

  基金託管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金託管人于次月前五個工作日內從基金資産中一次性支取。

  6.4.4.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

  注:本基金本報告期及上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

  6.4.4.4 各關聯方投資本基金的具体情况

  6.4.4.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的具体情况

  份額單位:份

  -

  6.4.4.5報告期末除基金管理人之外的或多或少關聯方投資本基金的具体情况

  注:本基金除基金管理人之外的或多或少關聯方于本報告期末及上年度末未持有本基金份額。

  6.4.4.6 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期産生的利息收入

  單位:人民幣元

  -

  6.4.4.7本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的具体情况

  注:本基金本報告期及上年度可比期間均未在承銷期內參與關聯方承銷證券。

  6.4.4.8 或多或少關聯交易事項的説明

  注:本基金本報告期及上年度可比期間均無时要説明的或多或少關聯交易事項。

  6.4.5 期末( 2012年6月500日 )本基金持有的流通受限證券

  6.4.5.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

  注:本基金本報告期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。

  6.4.5.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

  注:本基金本報告期末未持有因暫時停牌而流通受限的證券。

  6.4.5.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

  本基金本報告期末未持有因債券正回購交易中作為抵押的債券。

  §7 投資組合報告

  7.1 期末基金資産組合具体情况

  金額單位:人民幣元

  -

  7.2 期末按行業分類的股票投資組合

  金額單位:人民幣元

  -

  7.3 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  金額單位:人民幣元

  -

  注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票資訊,應閱讀登載于http://www.yhfund.com.cn網站的三天度報告正文。

  7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

  7.4.1 累計買入金額超出期初基金資産凈值2%或前20名的股票明細

  金額單位:人民幣元

  -

  注:“買入金額”按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮交易費用。

  7.5.2 累計賣出金額超出期初基金資産凈值2%或前20名的股票明細

  金額單位:人民幣元

  -

  注:“賣出金額”按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮交易費用。

  7.43 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

  單位:人民幣元

  -

  注:“買入股票成本總額”和“賣出股票收入總額”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮交易費用。

  7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

  注:本基金本報告期末未持有債券。

  7.5 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  注:本基金本報告期末未持有債券。

  7.6 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的所有資産支援證券投資明細

  注:本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  7.7 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  注:本基金本報告期末未持有權證。

  7.8 投資組合報告附注

  7.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期不发生被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的具体情况。

  7.8.2 本基金投資的前十名股票不在 超出基金合同規定的備選股票庫之外的具体情况。

  7.8.3 期末或多或少各項資産構成

  單位:人民幣元

  -

  7.8.4期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  7.8.5 期末前十名股票中发生流通受限具体情况的説明

  注:本基金本報告期末前十名股票中不发生流通受限的具体情况。

  7.8.6 投資組合報告附注的或多或少文字描述每种

  由於四捨五入的因为 ,各比例的分項之和與合計而且有尾差。

  §8 基金份額持大家資訊

  8.1 期末基金份額持大家戶數及持大家結構

  份額單位:份

  -

  8.2 期末上市基金前十名持大家

  -

  注:以上資訊中持大家名稱及持有份額數量由中國證券登記結算有限責任公司提供。

  8.3 期末基金管理人的從業人員持有本基金的具体情况

  -

  注:截至本報告期末,本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。

  §9 開放式基金份額變動

  單位:份

  -

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份額持大家大會決議

  本報告期內,無基金份額持大家大會決議。

  10.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

  10.2.1 基金管理人的重大人事變動

  10.2.1.1 2012年2月16日,本基金管理人發佈關於公司高級管理人員變更的公告,經本基金管理人董事會批准,彭越先生自2012年2月14日起不再擔任本基金管理人公司董事長職務,本基金管理人聘任王珠林先生為公司董事長,共同在中國證監會核準王珠林先生的任職資格和任職事項前,本基金管理人董事會決定由公司董事、總經理王立新先生代為履行董事長職責;

  10.2.1.2 2012年2月23日,本基金管理人發佈關於公司董事變更的公告,經本基金管理人股東會審議通過,增選錢龍海先生、周曉冬先生以及高歌女士為公司董事,其中高歌女士為公司獨立董事,彭越先生、李兆會先生以及汪貽祥先生不再擔任公司董事職務;

  10.2.1.3 2012年7月20日,本基金管理人發佈公告,本基金管理人擬任董事長王珠林先生高管任職資格已經中國證監會核準,王珠林先生自2012年7月18日起擔任本基金管理人董事長職務。

  10.2.2 基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

  本報告期內,本基金託管人的專門基金託管部門未發生重大人事變動。

  10.3 涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟

  本報告期內,無涉及基金管理人、基金財産以及基金託管業務的訴訟。

  10.4 基金投資策略的改變

  本報告期內,基金投資策略未發生改變。

  10.5 為基金進行審計的會計師事務所具体情况

  本基金本報告期未變更為其審計的會計師事務所。

  10.6 管理人、託管人个其高級管理人員受稽查或處罰等具体情况

  本報告期內,基金管理人、託管人的託管業務部門及其相關高級管理人員無受稽查或處罰等具体情况。

  10.7 基金租用證券公司交易單元的有關具体情况

  10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付具体情况

  金額單位:人民幣元

  -

  注:1) 基金專用交易單元的選擇標準為該證券經營機構具有較強的研究服務能力,能及時、全面、定期向基金管理人提供高品質的諮詢服務,包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析報告、個股分析報告、市場服務報告以及全面的資訊服務。

  2) 基金專用交易單元的選擇程式為根據標準進行考察後,確定證券經營機構的選擇。經公司批准後與被選擇的證券經營機構簽訂協議。

  4.7.2 基金租用證券公司交易單元進行或多或少證券投資的具体情况

  注:本基金未通過租用證券公司交易單元進行或多或少證券投資交易。

  銀華基金管理有限公司

  2012年8月24日

  基金名稱

  銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)

  基金簡稱

  銀華內需精選股票(LOF)

  基金主代碼

  161810

  基金運作办法

  上市契約型開放式(LOF)

  基金合同生效日

  5009年7月1日

  基金管理人

  銀華基金管理有限公司

  基金託管人

  中國農業銀行股份有限公司

  報告期末基金份額總額

  1,931,5004,6500.98份

  基金合同存續期

  不定期

  基金份額上市的證券交易所

  深圳證券交易所

  上市日期

  5009年10月16日

  投資目標

  本基金通過重點投資于內需增長背景下具有持續競爭力的優勢企業,在控制投資組合風險的前提下,追求基金資産的長期持續增值。

  投資策略

  本基金將採取積極、主動的資産配置策略,重點投資內需增長背景下具有持續競爭力的優勢企業,力求實現基金資産的長期穩定增值。本基金的投資組合比例範圍為:股票投資佔基金資産的比例為500%-95%,現金、債券資産、權證以及中國證監會允許基金投資的或多或少證券品種佔基金資産的5%-40%,其中,基金持有删改權證的市值不得超過基金資産凈值的3%,基金應當保持不低於基金資産凈值百分之五的現金而且到期日在一年以內的政府債券。

  業績比較基準

  滬深500指數收益率×500%+上證國債指數收益率×20%。

  風險收益特徵

  本基金為股票型證券投資基金,預期風險與收益水準高於混合型基金、債券基金與貨幣市場基金,在證券投資基金中屬於較高風險、較高預期收益的基金品種。

  項目

  基金管理人

  基金託管人

  名稱

  銀華基金管理有限公司

  中國農業銀行股份有限公司

  資訊披露負責人

  姓名

  淩宇翔

  李芳菲

  聯繫電話

  (010)58165000

  (010)63201510

  電子郵箱

  yhjj@yhfund.com.cn

  Lifangfei@abchina.com

  客戶服務電話

  5006783333,(010)85186558

  95599

  傳真

  (010)581650027

  010-63201816

  登載基金三天度報告正文的管理人網際網路網址

  http://www.yhfund.com.cn

  基金三天度報告備置地點

  基金管理人个基金託管人辦公地址

  3.1.1 期間數據和指標

  報告期(2012年1月1日 - 2012年6月500日 )

  本期已實現收益

  -157,8500,407.47

  本期利潤

  42,751,184.14

  加權平均基金份額本期利潤

  0.0207

  本期加權平均凈值利潤率

  3.04%

  本期基金份額凈值增長率

  2.72%

  3.1.2 期末數據和指標

  報告期末( 2012年6月500日 )

  期末可供分配利潤

  -653,061,775.500

  期末可供分配基金份額利潤

  -0.3381

  期末基金資産凈值

  1,313,119,687.61

  期末基金份額凈值

  0.6500

  3.1.3 累計期末指標

  報告期末( 2012年6月500日 )

  基金份額累計凈值增長率

  -500.59%

  階段

  份額凈值增長率①

  份額凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去一個月

  -2.58%

  1.08%

  -5.14%

  0.87%

  2.56%

  0.21%

  過去三個月

  4.45%

  1.05%

  0.47%

  0.90%

  3.98%

  0.15%

  過去六個月

  2.72%

  1.25%

  4.47%

  1.06%

  -1.75%

  0.19%

  過去一年

  -24.86%

  1.35%

  -14.66%

  1.08%

  -10.20%

  0.27%

  過去三年

  -500.59%

  1.44%

  -15.41%

  1.25%

  -15.18%

  0.19%

  自基金合同生效日起至今

  -500.59%

  1.44%

  -15.41%

  1.25%

  -15.18%

  0.19%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理(助理)期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  徐子涵先生

  本基金的基金經理

  2010年6月21日

  -

  10年

  金融學碩士。曾就職于英國保誠集團M&G基金管理(國際)公司,任商業拓展分析師;曾就職于海富通基金管理有限公司,歷任交易員、股票分析師及基金經理助理職務。2010年1月加盟銀華基金管理有限公司。具有從業資格。國籍:中國。

  鄒積建先生

  本基金的基金經理

  2011年11月500日

  -

  11年

  碩士學位。1999年至2010年先後在中信證券、富國基金、民生證券、益民基金、華夏基金從事研究、投資等相關工作。2010年6月加盟銀華基金管理有限公司,曾任基金經理助理職務。具有從業資格。國籍:中國。

  資 産

  本期末

  2012年6月500日

  上年度末

  2011年12月31日

  資 産:

  銀行存款

  126,296,125.68

  195,268,5000.67

  結算備付金

  2,458,000.38

  1,029,896.98

  存出保證金

  389,937.85

  1,373,995.23

  交易性金融資産

  1,198,005,024.11

  1,220,722,444.22

  其中:股票投資

  1,198,005,024.11

  1,220,722,444.22

  基金投資

  -

  -

  債券投資

  -

  -

  資産支援證券投資

  -

  -

  衍生金融資産

  -

  -

  買入返售金融資産

  -

  -

  應收證券清算款

  -

  6,525,815.500

  應收利息

  25,228.75

  40,5003.39

  應收股利

  67,497.48

  -

  應收申購款

  11,566.99

  57,371.500

  遞延所得稅資産

  -

  -

  或多或少資産

  -

  -

  資産總計

  1,327,253,381.24

  1,425,018,427.69

  負債和所有者權益

  本期末

  2012年6月500日

  上年度末

  2011年12月31日

  負 債:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融負債

  -

  -

  衍生金融負債

  -

  -

  賣出回購金融資産款

  -

  -

  應付證券清算款

  4,019,114.54

  7,382,854.56

  應付贖回款

  5,906,323.32

  388,795.19

  應付管理人報酬

  1,644,870.41

  1,925,418.01

  應付託管費

  274,145.09

  320,903.01

  應付銷售服務費

  -

  -

  應付交易費用

  938,916.31

  2,078,053.90

  應交稅費

  858,221.21

  858,221.21

  應付利息

  -

  -

  應付利潤

  -

  -

  遞延所得稅負債

  -

  -

  或多或少負債

  492,102.75

  3500,3500.91

  負債合計

  14,133,693.63

  13,5004,576.79

  所有者權益:

  實收基金

  1,966,181,463.41

  2,171,761,727.16

  未分配利潤

  -653,061,775.500

  -7500,047,876.26

  所有者權益合計

  1,313,119,687.61

  1,411,713,8500.90

  負債和所有者權益總計

  1,327,253,381.24

  1,425,018,427.69

  項 目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  一、收入

  59,251,084.59

  -543,535,701.79

  1.利息收入

  1,032,691.10

  1,0500,886.82

  其中:存款利息收入

  901,5002.47

  1,0500,886.82

  債券利息收入

  -

  -

  資産支援證券利息收入

  -

  -

  買入返售金融資産收入

  131,188.63

  -

  或多或少利息收入

  -

  -

  2.投資收益(損失以“-”填列)

  -142,439,438.36

  -203,106,128.47

  其中:股票投資收益

  -149,629,039.38

  -208,485,485.67

  基金投資收益

  -

  -

  債券投資收益

  -

  -

  資産支援證券投資收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  7,189,5001.02

  5,379,357.20

  3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

  500,581,591.61

  -342,279,085.82

  4.匯兌收益(損失以“-”號填列)

  -

  -

  5.或多或少收入(損失以“-”號填列)

  76,240.24

  788,625.68

  減:二、費用

  16,499,900.45

  42,5006,105.73

  1.管理人報酬

  10,472,664.51

  19,745,895.34

  2.託管費

  1,745,444.03

  3,290,982.55

  3.銷售服務費

  -

  -

  4.交易費用

  4,041,211.43

  19,535,138.27

  5.利息支出

  -

  -

  其中:賣出回購金融資産支出

  -

  -

  6.或多或少費用

  240,5500.48

  234,089.57

  三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

  42,751,184.14

  -586,341,5007.52

  減:所得稅費用

  -

  -

  四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

  42,751,184.14

  -586,341,5007.52

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  實收基金

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、期初所有者權益(基金凈值)

  2,171,761,727.16

  -7500,047,876.26

  1,411,713,8500.90

  二、本期經營活動産生的基金凈值變動數(本期利潤)

  -

  42,751,184.14

  42,751,184.14

  三、本期基金份額交易産生的基金凈值變動數

  (凈值減少以“-”號填列)

  -205,5500,263.75

  64,234,916.32

  -141,345,347.43

  其中:1.基金申購款

  22,265,005.96

  -7,431,773.81

  14,833,232.15

  2.基金贖回款

  -227,845,269.71

  71,666,690.13

  -156,178,579.58

  四、本期向基金份額持大家分配利潤産生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者權益(基金凈值)

  1,966,181,463.41

  -653,061,775.500

  1,313,119,687.61

  項目

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  實收基金

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、期初所有者權益(基金凈值)

  2,928,541,5001.70

  342,657,584.65

  3,271,199,186.35

  二、本期經營活動産生的基金凈值變動數(本期利潤)

  -

  -586,341,5007.52

  -586,341,5007.52

  三、本期基金份額交易産生的基金凈值變動數

  (凈值減少以“-”號填列)

  -454,961,555.46

  -31,702,408.22

  -486,663,963.68

  其中:1.基金申購款

  263,833,011.75

  6,317,072.56

  270,5000,084.31

  2.基金贖回款

  -718,794,567.21

  -38,019,4500.78

  -756,814,047.99

  四、本期向基金份額持大家分配利潤産生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者權益(基金凈值)

  2,473,5500,046.24

  -275,386,631.09

  2,198,193,415.15

  關聯方名稱

  與本基金的關係

  西南證券股份有限公司(“西南證券”)

  基金管理人股東、基金代銷機構

  第一創業證券股份有限公司(“第一創業”)

  基金管理人股東、基金代銷機構

  東北證券股份有限公司(“東北證券”)

  基金管理人股東、基金代銷機構

  銀華基金管理有限公司

  基金管理人、基金銷售機構

  中國農業銀行股份有限公司(“中國農業銀行”)

  基金託管人、基金代銷機構

  關聯方名稱

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  成交金額

  佔當期股票

  成交總額的比例

  成交金額

  佔當期股票

  成交總額的比例

  西南證券

  240,413,490.14

  9.15%

  397,946,388.03

  3.10%

  第一創業

  56,338,208.70

  2.14%

  159,478,056.90

  1.24%

  東北證券

  -

  -

  245,893,289.61

  1.91%

  關聯方名稱

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  當期

  佣金

  佔當期佣金總量的比例

  期末應付佣金餘額

  佔期末應付佣金總額的比例

  西南證券

  195,337.79

  8.93%

  -

  -

  第一創業

  47,887.86

  2.19%

  -

  -

  關聯方名稱

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  當期

  佣金

  佔當期佣金總量的比例

  期末應付佣金餘額

  佔期末應付佣金總額的比例

  東北證券

  209,005.88

  1.97%

  209,005.88

  4.08%

  西南證券

  323,335.68

  3.04%

  -

  -

  第一創業

  135,554.86

  1.27%

  -

  -

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  當期發生的基金應支付的管理費

  10,472,664.51

  19,745,895.34

  其中:支付銷售機構的客戶維護費

  1,185,833.69

  3,896,664.500

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  當期發生的基金應支付的託管費

  1,745,444.03

  3,290,982.55

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  基金合同生效日( 5009年7月1日 )持有的基金份額

  -

  -

  期初持有的基金份額

  54,466,352.00

  54,466,352.00

  期間申購/買入總份額

  -

  -

  期間因拆分變動份額

  -

  -

  減:期間贖回/賣出總份額

  -

  -

  期末持有的基金份額

  54,466,352.00

  56,466,352.00

  期末持有的基金份額

  佔基金總份額比例

  2.82%

  2.24%

  關聯方

  名稱

  本期

  2012年1月1日至2012年6月500日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年6月500日

  期末餘額

  當期利息收入

  期末餘額

  當期利息收入

  中國農業銀行

  126,296,125.68

  881,488.96

  163,036,271.02

  975,520.32

  序號

  項目

  金額

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  1,198,005,024.11

  90.26

  其中:股票

  1,198,005,024.11

  90.26

  2

  固定收益投資

  -

  -

  其中:債券

  -

  -

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  128,754,126.06

  9.70

  6

  或多或少各項資産

  494,231.07

  0.04

  7

  合計

  1,327,253,381.24

  5000.00

  代碼

  行業類別

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  61,586,474.95

  4.69

  B

  採掘業

  20,834,755.20

  1.59

  C

  製造業

  351,231,897.44

  26.75

  C0

  食品、飲料

  49,152,514.32

  3.74

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  4,6500,000.00

  0.35

  C5

  電子

  48,690,000.00

  3.71

  C6

  金屬、非金屬

  81,768,135.75

  6.23

  C7

  機械、設備、儀錶

  125,657,968.45

  9.57

  C8

  醫藥、生物製品

  41,313,278.92

  3.15

  C99

  或多或少製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  9,674,638.500

  0.74

  E

  建築業

  38,018,248.36

  2.90

  F

  交通運輸、倉儲業

  68,089,592.29

  5.19

  G

  資訊技術業

  232,323,404.27

  17.69

  H

  批發和零售貿易

  45,0500,274.12

  3.43

  I

  金融、保險業

  88,188,075.27

  6.72

  J

  房地産業

  132,702,141.500

  10.11

  K

  社會服務業

  49,581,864.59

  3.78

  L

  傳播與文化産業

  5000,713,657.32

  7.67

  M

  綜合類

  -

  -

  合計

  1,198,005,024.11

  91.23

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  5000570

  恒生電子

  7,321,538

  5000,451,5001.36

  7.65

  2

  500027

  華誼兄弟

  5,846,584

  92,551,424.72

  7.05

  3

  500024

  機器人

  3,392,912

  74,881,567.84

  5.70

  4

  000002

  萬科A

  7,426,142

  66,166,925.22

  5.04

  5

  002477

  雛鷹農牧

  3,267,187

  61,586,474.95

  4.69

  6

  000858

  五 糧 液

  1,5000,382

  49,152,514.32

  3.74

  7

  5000406

  國電南瑞

  2,245,588

  41,970,039.72

  3.20

  8

  5001669

  中國水電

  8,699,828

  38,018,248.36

  2.90

  9

  000783

  長江證券

  3,894,5007

  35,440,923.70

  2.70

  10

  5000383

  金地集團

  4,989,054

  32,329,069.92

  2.46

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  本期累計買入金額

  佔期初基金資産凈值比例(%)

  1

  000002

  萬科A

  67,323,654.56

  4.77

  2

  5000383

  金地集團

  500,752,836.32

  4.500

  3

  000858

  五 糧 液

  500,4500,715.76

  3.57

  4

  50015001

  中國太保

  48,908,003.61

  3.46

  5

  5001866

  中海集運

  44,448,520.51

  3.15

  6

  002024

  蘇寧電器

  43,249,356.500

  3.06

  7

  000157

  中聯重科

  43,145,901.12

  3.06

  8

  5000239

  雲南城投

  42,5000,396.55

  2.99

  9

  000401

  冀東水泥

  41,756,054.46

  2.96

  10

  000069

  華僑城A

  34,171,112.18

  2.42

  11

  000783

  長江證券

  34,086,181.86

  2.41

  12

  5000893

  航空動力

  31,006,610.23

  2.20

  13

  5000118

  中國衛星

  28,934,586.13

  2.05

  14

  50000500

  中信證券

  27,747,728.10

  1.97

  15

  0022500

  科大訊飛

  26,843,985.72

  1.90

  16

  5001669

  中國水電

  26,827,075.55

  1.90

  17

  002405

  四維圖新

  26,491,717.09

  1.88

  18

  5000166

  福田汽車

  26,196,792.79

  1.86

  19

  500036

  超圖軟體

  25,752,276.57

  1.82

  20

  0005000

  TCL 集團

  24,557,747.00

  1.74

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  本期累計賣出金額

  佔期初基金資産凈值比例(%)

  1

  5000383

  金地集團

  79,523,119.77

  5.63

  2

  5000015

  華夏銀行

  57,153,687.85

  4.05

  3

  000024

  招商地産

  47,544,069.39

  3.37

  4

  5000036

  招商銀行

  47,383,063.91

  3.36

  5

  002023

  海特高新

  45,962,5006.98

  3.26

  6

  500113

  順網科技

  45,569,431.02

  3.23

  7

  50007500

  中航黑豹

  44,396,405.78

  3.14

  8

  000401

  冀東水泥

  44,334,689.94

  3.14

  9

  000783

  長江證券

  41,5003,447.57

  2.95

  10

  5000239

  雲南城投

  37,9500,247.33

  2.69

  11

  5000893

  航空動力

  37,246,9500.17

  2.64

  12

  500024

  機器人

  35,277,240.78

  2.500

  13

  002094

  青島金王

  34,273,517.89

  2.43

  14

  500055

  萬邦達

  33,453,365.77

  2.37

  15

  000069

  華僑城A

  32,185,098.21

  2.28

  16

  500187

  永清環保

  500,359,318.45

  2.15

  17

  002106

  萊寶高科

  500,5006,132.72

  2.15

  18

  000776

  廣發證券

  28,999,664.47

  2.05

  19

  5000166

  福田汽車

  27,404,614.87

  1.94

  20

  5000104

  上汽集團

  27,339,621.70

  1.94

  買入股票成本(成交)總額

  1,276,814,517.03

  賣出股票收入(成交)總額

  1,3500,484,489.37

  序號

  名稱

  金額

  1

  存出保證金

  389,937.85

  2

  應收證券清算款

  -

  3

  應收股利

  67,497.48

  4

  應收利息

  25,228.75

  5

  應收申購款

  11,566.99

  6

  或多或少應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  或多或少

  -

  9

  合計

  494,231.07

  持大家戶數(戶)

  戶均持有的基金份額

  持大家結構

  機構投資者

  個人投資者

  持有份額

  佔總份額比例

  持有份額

  佔總份額比例

  500,663

  31,836.62

  194,113,883.78

  10.05%

  1,737,190,767.20

  89.95%

  序號

  持大家名稱

  持有份額(份)

  佔上市總份額比例

  1

  銀華基金管理有限公司

  54,466,352.00

  21.99%

  2

  青島國信資産管理有限公司

  26,013,746.00

  10.500%

  3

  王遠渺

  6,379,531.00

  2.58%

  4

  CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

  4,595,042.00

  1.86%

  5

  中國人壽保險股份有限公司

  3,686,684.00

  1.49%

  6

  馮玉潔

  2,944,210.00

  1.19%

  7

  馮劍萍

  2,873,354.00

  1.16%

  8

  王玉清

  2,048,695.00

  0.83%

  9

  簡友桃

  2,000,0500.00

  0.81%

  10

  北京益施多科技有限公司

  1,863,470.00

  0.75%

  項目

  持有份額總數(份)

  佔基金總份額比例

  基金管理公司所有從業人員持有本基金

  19,412.59

  0.00%

  基金合同生效日( 5009年7月1日 )基金份額總額

  2,5000,000,000.00

  本報告期期初基金份額總額

  2,133,197,002.39

  本報告期基金總申購份額

  21,868,946.08

  減:本報告期基金總贖回份額

  223,761,297.49

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  1,931,5004,6500.98

  券商名稱

  交易單元數量

  股票交易

  應支付該券商的佣金

  備註

  成交金額

  佔當期股票

  成交總額的比例

  佣金

  佔當期佣金

  總量的比例

  廣發證券股份有限公司

  1

  710,769,070.45

  27.05%

  5004,152.500

  27.61%

  -

  中國銀河證券股份有限公司

  2

  549,6500,457.01

  20.92%

  448,794.25

  20.51%

  -

  中信建投證券股份有限公司

  1

  333,461,234.97

  12.69%

  286,513.77

  13.10%

  -

  湘財證券有限責任公司

  1

  318,693,569.91

  12.13%

  261,428.12

  11.95%

  -

  西南證券股份有限公司

  1

  240,413,490.14

  9.15%

  195,337.79

  8.93%

  -

  海通證券股份有限公司

  2

  199,077,949.75

  7.58%

  163,870.17

  7.49%

  -

  申銀萬國證券股份有限公司

  2

  165,747,571.79

  6.31%

  134,670.89

  6.16%

  -

  第一創業證券股份有限公司

  1

  56,338,208.70

  2.14%

  47,887.86

  2.19%

  -

  國泰君安證券股份有限公司

  2

  53,167,453.68

  2.02%

  45,190.96

  2.07%

  -

  華林證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  東海證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  東北證券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  信達證券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中國國際金融有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -